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北京首旅集團擬發(fā)行30億元超短期融資券
截至2019年9月末，北京首旅集團短期借款23.19億元，一年內(nèi)到期的非流動負債62.22億元，長期借款159.22億元。
2月26日，北京首都旅游集團有限責任公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2020年度第七期超短期融資券，發(fā)行金額為30億元。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，本期債券發(fā)行金額為30億元，期限為32天，面值為100元。本期超短期融資券的利率采用固定利率方式，發(fā)行利率將根據(jù)集中簿記建檔結果確定。發(fā)行日為2020年2月27日，起息日為2020年2月28日。
北京首都旅游集團有限責任公司表示，本次發(fā)行超短期融資券募集資金30億元，將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結構，降低公司融資成本。
公告還顯示，截至2019年9月末，發(fā)行人短期借款23.19億元，一年內(nèi)到期的非流動負債62.22億元，長期借款159.22億元。
另據(jù)了解，2月25日，據(jù)上清所消息，北京首都旅游集團有限責任公司成功發(fā)行2020年度第六期超短期融資券，發(fā)行金額20億元，票面利率2.64%，發(fā)行期限112天。
本期債券募集資金將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類金融機構借款或用來償還到期的債務融資工具，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結構，降低公司融資成本。
*本文來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)，原標題：《北京首旅集團擬發(fā)行30億元超短期融資券 利率未定》。
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